“大反攻”！兩大萬億賽道火了

中國基金報 安曼

昨天，央行、國家發改委頻發利好。14日早盤，A股三大指數集體翻紅。

盤面上，大消費股集體反彈，白酒股領漲，古越龍山、大湖股份漲停；零售股盤中異動，三江購物、國光連鎖、人人樂漲停。

(資料圖片)

AI概念股走勢分化，CPO概念股持續走強，太辰光、天孚通信、中際旭創等多股再創歷史新高；算力方向陷入調整，拓維信息、鴻博股份跌超5%。

白酒大反攻

14日早盤，大消費板塊迎來久違的反彈。酒類領漲全場，三大黃酒漲勢最猛。

截至發稿，古越龍山漲停，金楓酒業漲停，會稽山漲約5%。

白酒股方面，老白干酒漲超8%，古井貢酒漲逾5%，酒鬼酒、舍得酒業、今世緣漲約4%，舍得酒業、山西汾酒、瀘州老窖等漲超3%。

對于酒類股，國海證券指出，白酒板塊處于布局最佳窗口期，靜待基本面改善催化。1）當前板塊處于情緒和預期低位，但回調主要受自上而下情緒的擔憂，而非針對白酒，在消費品中白酒韌性仍強。2）板塊基本面最差時點已過，一季度板塊韌性凸顯，疊加去年基數較低，后續板塊動銷預計將逐季向好。行業當前處于淡季，終端調研反饋基本面變化意義不大；同時，2023年端午節相較2022年時間靠后，同比之下回款備貨均有所下滑是正常現象。近期各龍頭酒企召開股東大會并與資本市場展開交流，各龍頭酒企整體反饋良好，信心充足，五一后宴席需求環比恢復，核心大單品批價企穩回升。3）經過前期回調，頭部酒企估值也已處于相對低位，情緒消化到位。未來一段時間仍是各酒企公開業績交流和股東大會的密集召開期，調研信息、市場風格輪動等均會催化板塊走勢。

景順長城基金副總經理劉彥春也在《中國基金報》最新的專訪中表示，過去幾年這食品飲料行業景氣度有所下行，主要受到疫情的沖擊，但現在疫情已經過去了，我們面臨其他的問題均是技術性問題，都是可以解決的，而且我國現在處于轉型升級期，未來經濟總量會持續增長，高附加值產業的占比也會提升，消費占比會進一步增加。

中國的經濟轉型和產業升級一定會成功，新興產業的快速發展會帶動整個居民收入的快速增長，我國一定會成為全球最大的消費市場之一，我國居民的消費升級也是可以持續的回到白酒行業。??

白酒行業擁有很多獨特的特質，比如這是差異化競爭的行業，競爭格局相對有序，價格戰在這一行業相對無效，存貨可以持續增值。總結下來，白酒行業投入產出水平非常高，穩定性好，盈利和現金流量都有持續增長的能力，具有持續快速為股東創造價值的能力，是非常值得重點關注的。

三大造車新勢力領漲港股

隔夜美股汽車股集體收漲，帶動港股市場汽車股今早集體走強。其中，三大造車新勢力領漲，理想汽車漲超8%，小鵬汽車漲超7%，蔚來漲超5%；另外，長城汽車漲超3%，五菱汽車和廣汽集團跟漲。

消息面上，理想在6月13日公布消息稱，理想汽車在6月5日至11日的一周銷量再創歷史新高，達到0.84萬輛，超過其他新勢力品牌以及榜單中排名第二、三、四名的總和。截至6月11日，理想汽車本月銷量已達1.19萬輛。

同時理想汽車表示，隨著純電車型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年實現總銷量超過國外豪華品牌奔馳、寶馬和奧迪（BBA）。

此外，小鵬汽車在6月12日宣稱，新推出的小鵬G6三天訂單量突破25000。而整個5月，小鵬汽車只交付7506輛新車。

蔚來也在當日宣布，全系車型起售價減3萬元，免費換電補能不再作為標準用車權益。蔚來方面此次推出的全系價格及部分權益的調整，是為屆時將發布的新車厘清價格及服務體系，并通過此次調整以期獲得流失的訂單。公司董事長兼CEO李斌在二季報電話會上稱，蔚來四款車型亦有機會達成月交付2萬輛。

AI大牛股盤中逼近跌停

14日早盤，AI板塊兩級分化，通富微電、拓維信息盤中逼近跌停，拓維信息跌超8%，鴻博股份、寒武紀跌逾5%，三六零、浪潮信息、佰維存儲、昆侖萬維、中科曙光等多股短線跳水。

值得注意的是，3倍大牛股拓維信息盤中交易量超過100億，而拓維信息的總市值不過200多億。

今年以來股價也接近翻倍的通富微電盤中也一度逼近跌停。

中際旭創總市值突破1000億

另一方面，CPO概念股天孚通信、太辰光、中際旭創、源杰科技均再創歷史新高，其中，中際旭創盤中突破1000億市值。

此外，源杰科技漲超10%，光迅科技、長光華芯等漲超7%。

突發！4連板大牛股跳水

此前連續4連板的洛凱股份，14日開盤，從近乎漲停的位置直接跳水，盤中雖有反彈，但是臨近收盤又快速下跌超8%。

4天4板的洛凱股份主營業務為斷路器、環網柜等中低壓配電設備及其關鍵部附件的研發、生產和銷售。

昨日晚間，經公司自查，公司主營業務、日常經營情況、相關市場環境以及行業政策與前期披露的信息相比未發生重大變化，公司不存在應披露未披露的信息。

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