如果我們在看細致一點，會發現這個時間點選得“妙到毫巔”。

【資料圖】

請注意，我們是6月13日，20點16分發的降息消息。

15分鐘后，美國公布CPI數據：

同比上升4%，預估為4.1%，前值為4.9%；5月CPI環比上升0.1%，預估為0.1%，前值為0.4%。

大大好于預期。

這意味著：6月美國通脹能控制在3%左右，啥概念？

通脹不僅神奇的被控制住了！

不僅控制住了，而且還能控制得更好！

更為美聯儲提供了足夠的貨幣政策選擇空間。

驚不驚喜？意不意外？

要知道，在15分鐘之前，沒有人會相信這個結果。

所以我們看到美股“漲”聲一片，華爾街的交易員們又可以加雞腿了。

為啥會這樣？

昨天的稿子里我們已經寫了：

隨著人民幣國際化進程，美國或主動或被動持有大量的人民幣，如今人民幣貶值、美元處于高位。

不來我們這囤貨，顯然不符合資本主義“有便宜不占——王八蛋”的原教旨主義。

當然，大量買入便宜的中國貨，也利于美國財政部進一步作出漂亮“財報”。

更有利于在明年的選舉中，添上濃墨重彩的一筆——

“看！我們把通脹控制得多好！”

這時候再看，人民幣毫無阻力一路下行，我們一天內兩次降息的動作，尤其第二次降息，趕在美國發CPI數據的前夕。

這不是默契是什么？這不是妥協是什么？

就差明著說——“咱們都是一家人，咿～～～”

01

說清楚了眼下的地緣政治局勢，我們再來看，在這背景下可能發生哪些狀況。

狀況一.人民幣極大概率將持續“溫和”下行

道理不復雜，隨著美聯儲加息進入末期（最快6月可能按下“暫停鍵”），美元指數將進入下行通道。

換言之，2023年下半年，美元指數跌破100，甚至破90，都是大概率事件。

人民幣溫和下行，將有利于世界工廠全面啟動，那么這就導致了狀況二的發生。

那么這就導致了狀況二的發生。

狀況二.中國外貿行業、制造業短期內將得到極大釋放。

道理同樣簡單，當下中美利差（美元高、人民幣低）處于歷史高位，隨著美元走弱，中美利差將縮小。

也就是說，現在100美元可以買到的“中國制造”，未來可能需要至少120美元。

換位思考，作為美國資本家面對“歷史性”的滿減還打折活動，沖不沖？

當然，作為美國政府對這樣的狀況，也是喜聞樂見。

老百姓旺盛的消費需求得到滿足，物價水平得到遏制，通脹將不再是首要問題。

聰明如你，此時會發現：

央行一天內兩度“小幅”降息，順帶人民幣貶值，簡直就是給美國打配合。

但這背后的目的是啥呢？

顯然是扶持中國外貿行業，穩住相關產業，進而解決就業，改善市場預期。

中美關系從劍拔弩張，再到表面橫眉冷對，私底下暗送秋波，再次讓我們見識到民間的傳統智慧。

“打是情，罵是愛”

03

當反過來看，形勢走到能讓兩個冤家，相互打配和，只能說明：

1.形勢比人強，雙方都扛不動，再“杠”下去，誰都受不了。

2.求人的籌碼，被求的有要求，雙方商務部部長碰面后，基本達成了合作意向。

3.與之對應的，我們這邊率先配合小幅度“降息”，就是“誠意”。

那么，問題來了：

美國會給出怎樣的，與之對應的籌碼？

后續合作又會以怎樣的形式展開？

會對哪些行業、賽道產生重大影響？

04

我們大膽假設，小心求證。

我們目前最缺什么？

訂單、卡脖子的技術（產品）、資金

與之對應的是：

高額的關稅、貿易的限制、相關高新科技產品的限制、資金進出的限制。

隨著我們開放的態度，可以預期相關領域都會呈現不同程度的放松。

我的判斷是：

1.關稅會率先松一松；

為啥關稅最先放開，道理不復雜，這個老美自己就能決定；

這會帶來外貿業、制造業的率先復蘇，換言之，縫紉機踩到冒煙的時代要來了。

2.相關高新科技產品會逐步放開；

也就是之前卡脖子的產品，比如：

華為可以重新進口5g芯片、英偉達最先進或者次先進的AI芯片可以恢復給我們供貨......

隨著“搶貨期”的短暫開放，相關公司勢必會大肆儲備。

而這帶來的結果是：

國內相關算力、芯片、AI、服務器板塊將面臨巨大的沖擊。

當然，他們已經漲的足夠高，順勢回調是大概率事件。

這里劃個重點：我們在6月2日的稿子里提到的：鴻蒙概念，各位還有沒有印象？

鴻蒙概念近期走出的形態是這樣的：

非常強勢，但隨著形勢變化，各位跟上的朋友請注意回調風險。

道理不復雜，可以買現成的時候，那么自研的目的就是“可替代”。

請注意，既然是“可替代”，那么其主要目的就不會是盈利，也不可能是盈利。

盡管任務重要，前景光明，但顯然不利于——股東利益。

再疊加漲幅已經不小，那么自然接下來會面臨調整。

大方向大致如此，但結構上或許還需要斟酌。

比如：涉及應用層面的公司，會在硬件加強后，或許能跑出來；

但本身就是承擔硬件替代的公司，會被沖擊得非常慘。

因此，相關板塊沖高就是鎖定利潤時，放量就是清倉時，切記切記。

3.金融領域會“松綁”

畢竟，華爾街的“狼”從來都是哪有肉，就會跟到哪。

從引入摩根、再到擅長收購不良資產的橡樹資本以及倫敦城紛紛來華......

都說明一個問題：金融領域會“松綁”。

可以預見，大筆的資金會涌入，分食A股這塊蛋糕。

今天看了個非常有意思的采訪，數十位基金經理被問及當下的持倉策略，共識從高到低分別是：

1.圍繞AI的熱潮和對美聯儲將暫停加息的押注，圍繞人工智能(AI)做多大型科技股，推動標普500進入牛市，占受訪者的55%；

2.重點來了，做空中國股票，占受訪者40%；

3.做多日本股票，占受訪者27%。

毫無疑問，隨著最新形勢的變化，基金經理們手中的武器又多了.....正手做多，反手做空。

不過有意思的來了，華爾街這套在中國市場好使嗎？

華爾街來了多少次，狼都被我們打出狗叫。

但可以預見，隨著外資涌入，市場的熱度會顯著提升，券商作為“排頭兵”顯然確定性會得到強化。

05

對應到今天的盤面來看，有意思的情況來了：

1.科技概念低開高走，依舊兇猛，這是拉高出貨，還是炒作延續？

再次強調一遍，在市場中，我們不能賺盡每一顆銅板。

因此，我建議：鎖定利潤，且戰且退。

2.本該“利好”的制造業，從上游到下游，反而被砸得不輕。

尤其是電力板塊，簡直就是重災區，這就很反直覺。

一方面是產能要上量，那么最佳的觀察窗口就是——用電量暴漲；

另一方面，總所周知今年受厄爾尼諾現象影響，氣候會非常炎熱。

更要命的是南方今年還非常缺水，這對用電量顯然是種考驗。

那么，在供給失衡的情況下，電力會差嗎？

電力板塊走成這樣，顯然是有“貓膩”。

因此，今天我建倉了電力板塊。

3.消費領域，尤其是白酒板塊大幅拉升。

這是啥情況？

我認為這是市場在連續的天量滯漲后，沒有可以短線刺激荷爾蒙的故事，于是機構再次把最熟悉的白酒又拉了起來。

請注意，這不是美酒，而是“圈套”。

任何市場都有生命周期，白酒也不例外。

更何況昨天CPI數據才剛出，需求依舊萎縮，白酒市場的供需關系也沒有改善，消費者的收入更沒有得到修復。

更何況，白酒ETF上方有大量的套牢盤，拉升難度太大。

因此，我不建議讀者們參與，還是讓我們把“一級致癌物”留給高端人士。

而我們粗茶淡飯，保持愉悅的心態，爭取活到把養老金的本金賺夠。

綜上

情況就是這么個情況。

要說中美之間沒有勾兌，我是不信的。

畢竟，作為老司機我有這樣的經驗：

絕大多數美好的愛情，都不太可能是意外的“不期而遇”。

任何甜蜜的關系，都是殫精竭慮的制造“驚喜”，與日復一日的精心營造與細心呵護。

那么，現在又到了，大家都按照自己對市場的理解，買定離手的時刻。

對此，你們怎么看？又有哪些重點關注的板塊？

我們評論區見。

祝好，我是希望你們財富自由的謝筱白。

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