【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規模10位數。13年投資經驗，擅長抄底和重組，現為陽光私募基金經理。

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端午節前還剩最后一個交易日，和大家匯報一下最新的觀點.

一、關于大盤

我們要知道，這一波推動大盤反彈的原因是降息，那降息情況下市場走的快而急，反過來說就持續性可能稍微差一點。

所以，漲的時候就是一口氣，跌的時候也是一口氣，那言外之意大家應該懂，周三還看跌，包括周一，雖然我們說了3大利好，但是，我們直播的時候說的很明白，可能還是要跌，但這個跌它不是那種特別嚇人的跌。

周三就稍微嚴峻一點，為什么呢？

周二指數下跌，全A指數沒有跌，周三要當心，指數繼續回調的同時，帶動全a下跌，而容易爆發虧錢效應，這是我擔心的。

如上圖所示，從周K線看如果大盤在3225以上，那指數就是安全的雖然跌一點，但沒有關系，但是，如果是擊破這個位置，那可能會有一些恐慌盤，好在是節前最后一天，所以，沒什么大問題，30分鐘k線并沒有成功探底，我覺得在3227以上，節前收到這個以上，是大概率事件，風險剛才我也說過就是防止帶動全A下跌。

二、熱點和機會

周二熱點非常鮮明的，因為市場下跌的時候，熱點更加聚焦，這么說就是AI產業鏈是強者恒強，像硬件的光通信，軟件AI應用，當中的游戲、教育、傳媒都表現的比較強。

但是，市場在悄悄的切換，在這一波切換是機器人，工業4.0工、業軟件為代表的，開始接替這個通信板塊，非常類似，我們看炒通信的時候，有硬件的光通信、CPO，而軟件有AI應用如游戲機器人、工業4.0，它也有硬件和軟件啊，硬件典型的就是減速器，軟件就是工業軟件、ERP這些。

我個人覺得，機器人概念是可以反復的跟，因為市場已經激活了，只要在周三最后一天不大幅補跌，只要是頭部的股票還能創新高或者是連續漲停，那還是有的玩，需要注意的是，周二尾盤機器人、工業軟件、減速器這些，尾盤跳水了，所以周三承接力怎么樣，周三馬上就能看出來，如果周三承接力好，繼續往上做，這就是超級熱點。

AI周二有個消息就是，大模型以后要備案制，這個就變稀缺了一些備案，雖然不是審批，但是也還是比較稀缺的，所以AI應用它接替了光通信，他有一些稀缺性，應用端周二表現的比較好，我覺得應用端，還是數月亮不數星星，哪個漲得好干哪一個，不像光通信會有個比價效應，應用你能不能真正的落地，這個是要打問號的！

除此之外，軍工表現的比較好，我們軍工買的多，幾次軍工的都讓大家失望，因為它沒有持續性，這一次有點不一樣，首先，有龍頭對吧，像那個長春一東為代表的兩個漲停了然后呢，成長股像宏達電子這些，就是軍工電子大漲20CM的，那說明有龍頭有成長，然后中軍像中航光電（號稱軍工茅臺），航發系的周二也在漲，包括中船系所以，軍工我們周三還是要跟，如果軍工周三不補跌，那就漲勢確認了，節前可以搞一點。

機器人、軍工是新崛起的，那這兩個方向重點跟

三、總結

節后最后一個交易指數在3227以上，那就是安全的，那相反的如果是殺破3225，我們還是需要注意一點，我個人建議，節前稍微留一些倉位，因為節前和節后沒有必然聯系，節前的大部分板塊，都已經高潮了，注意在下跌過程中，選出來的這個機器人產業鏈以及軍工產業鏈是否有延續性，AI產業鏈有強者恒強，特別是應用端，數月亮不數星星。

四、實盤操作

最近短線（釣魚線戰法）玩的賊麻溜，周二的充電樁賺了近14%，我翻開交易記錄，在沒有參加光通信、CPO等超級熱點的背景下，今年已經翻倍了，而且基本沒有回撤，用股友的話，幾乎100%勝率，計劃把這個模式執行到7月中旬，無論接下來盈虧都堅持下去，到時候決定調集多少資金玩這個模式。

中線持有的標，整體中規中矩，軍工和成長周期靜待花開吧，網安近期有加速跡象，感覺很不錯。

研究方面

A股近期工業4.0全線爆發，其中，以減速器為代表的硬件，和以工業軟件為代表的軟件，全線異動，預計還會持續活躍。研究跟蹤，工業互聯網自主可控全布局，有望迎來業績高速成長期的“國產嵌入實時OS龍頭”的上市公司。

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