悲觀預期重新升溫。

地產強刺激政策預期，再一次失望，地產啟動失敗，市場重新擔憂房企爆雷。

(資料圖片)

同時，繼帶量采購之后，醫藥行業又飛出黑天鵝，整個板塊集體下跌。

令人意外的是，一個板塊突然殺出重圍，漲幅第一。

8月7日，大盤低開低走，市場情緒低迷，三大股指全線下跌。

其中醫藥和地產板塊領跌，生物制品和房地產開發均大跌逾3%；游戲板塊逆勢大漲，異軍突起，大漲2.11%；文化傳媒板塊大漲1.96%，緊隨其后。

今天的市場，發生了什么？

一、游戲板塊逆勢大漲！

今天游戲板塊大漲，沒有明顯的導火索。

但是，最近兩個交易日，游戲板塊就非常強勢，資金流入加快。截至2023年8月4日，游戲ETF今年以來獲得資金凈流入近70億元。

什么觸發游戲板塊啟動呢？

8月3日，國際游戲巨頭任天堂公布業績，二季度利潤大漲82%，Switch累計銷量達1億2953萬。

此外，上海普通新區也出臺了一系列政策，真金白銀砸100億，支持游戲產業發展。

周末，“華為開發者大會2023”舉行，其中網易等二十多家游戲廠商到場，表示與華為合作，刺激了市場情緒。

因此，周一市場延續上周五的樂觀情緒，漲幅第一。

其實，從政策層面看，游戲行業處于政策友好期，今年以來游戲版號恢復常態化發放，隨著優質產品陸續上線，行業整體景氣度有所提升。

截至7月，2023年共發放國產網絡游戲版號610款，已超過2022年全年發放數量（468款）。

展望未來，游戲產業必然會成為規模龐大的市場。

一個簡單的邏輯就是，經濟增速放緩了，民眾需要“精神寄托”，這是“日本失去的40年”最大的特征。

“在上班和上進之間，年輕人選擇上香”，表達的就是這個意思。

而游戲、動漫等，就是未來年輕人的“精神寄托”。

二、醫療板塊：為期一年的集中反腐。

醫療板塊集體下跌，就是集中反腐所致。

這次行動，雷厲風行，規模非常龐大，10個部門聯合，全行業風聲鶴唳。

今天一上午，（我所在的）一堆群都被解散了，不光是報銷群，相關的項目群、會議群、溝通群等等，所有企業的相關微信群全解散了。

醫療行業多腐敗呢？看個例子。

一臺直線加速器，進口價是1500萬，賣給醫院的價格是3520萬元，溢價2020萬元。

這2020萬元怎么分的呢？院長楊某俊收到回扣1600萬，其他人分400萬，醫療器械經銷商賺20萬元。

今年截至7月26日，全國已有至少155位醫院院長、書記被查，數量已超過去年全年的2倍。

當然，腐敗的手法也一直升級。

剛開始，醫藥代表去醫院向醫生行賄，藥品價格的40%分給醫生。后來，政策變了，醫藥代表重點跟科室主任、院長接觸，把利益全部輸送給他們。

此外，還有學術推廣、學術會議等等，也是醫藥代表好好招待醫生的重要形式。

一周時間不到，至少有10場即將舉辦的醫藥行業學術會議、論壇等宣布延期。還有部分學習班、培訓班也在近日宣布延期舉辦。

最后，這些灰色費用都歸為醫藥企業的“銷售費用”。Wind數據顯示，460家上市醫藥公司2022年銷售費用共計約3397.3億元，同比增長4.5%。

我們如何看待醫療領域反腐呢？支持。

為什么？現在這些院長、副院長、主任把控藥品、醫療器械等準入權限，產品再好，對他們沒好處，都沒法進入。

對于醫藥企業來說，干嘛那么費勁研發新藥啊，周期那么長，即便研發出來了好產品，也不一定能夠進入市場，不如搞仿制藥，搞市場營銷。

2022年，若按照銷售費用占營收比來排序，營收超過1億的上市醫藥企業，差不多40家企業銷售費占比超過50%。

于是，整個醫療行業都出現了“劣幣驅逐良”的現象。

我們期待，醫療行業制度的完善。

三、又有房企巨頭爆雷了？

房地產行業，利好還沒兌現，又出現利空，市場情緒相當悲觀。

最近有消息稱，佛山市副市長帶隊工作組進駐碧桂園，處理債務問題。

有了恒大的前車之鑒，這個消息立馬引起投資者警惕：難道房地產又要掀起暴風雨了？

尾盤時候，財聯社報道，該消息不實。?

辟謠之后，碧桂園的股價沒有任何反彈，其中碧桂園股價大跌7.69%，碧桂園服務大跌7.32%。

前幾天，市場預期房地產強刺激，現在又有爆雷消息傳出，地產板塊也是短暫雄起了兩天。

根本原因，還是房地產基本面不樂觀，任何利空都會被放大。

先看，刺激政策的效果。

8月3日，鄭州發布《關于進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，共15條，全面放松房地產，取消限售、契稅全免、落實認房不認貸等等。

結果呢？鄭州二手房掛牌數量激增2000套，接近40%的房源都是降價出售。

實際上，鄭州樓市，就是全國樓市的一個縮影，無論怎么刺激，就是起不來。

刺激政策效果不大，投資者的預期又落了下來。

為什么把矛頭對準了碧桂園呢？蒼蠅不叮無縫蛋，碧桂園最近一些事件讓人看不懂。

1、7月中旬以來，碧桂園部分債券暴跌了50%。

搞債券這幫人，雖然道德水平不怎么高，但是他們的消息還是挺靈通的。

所以，投資者都很警惕。

2、7月19日，碧桂園服務總裁李長江，宣布減持322.79萬股碧桂園服務，套現2824.72萬港元，賣出價格為8.68港元和8.86港元。

2021年，碧桂園服務股價最高84.437港元，然后一路下跌，目前跌至8港元。

總裁低位大規模減持，讓人浮想聯翩。

3、7月30日晚間，碧桂園服務公告稱，楊惠妍向國強公益基金會（香港）捐贈6.75億股，占發行股份的比例約20%，約合金額64.43億港元。

這個操作大家就看不懂了，為什么？

從整個行業看，一方面，房企融資入不敷出，新債發行難以覆蓋舊債；另一方面，地產銷售乏力，百強房企中近4成房企銷售腰斬。

最近一段時間，公司部分債券暴跌，負面消息不斷。

此時，楊家的錢出境到香港，進入自己的公益基金會，雖然這部分錢絕對安全和風險隔離了，無論今后公司怎樣，個人怎樣，這個基金會的錢都不會被清算，但是投資者卻蒙圈了：

你這個操作什么意思？讓人咋想？

所以，這種瓜田李下，風聲鶴唳的情況，你還這樣操作，市場自然會懷疑。

既然沒法勸你有道德，只能用拋售表達了。

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